الإدارة العامة للشؤون المالية
تختص الإدارة المالية بالإعمال المالية والحسابية والتدقيق والارتباطات ومراقبة بنود الميزانية ، واعداد مذكرات المناقلات من البنود وإليها ومذكرات طلب اعتمادات اضافية ، وتحصيل مستحقات الجامعة والاشراف على صندوق الجامعة واجراء الجرد الدوري واعداد البيانات الخاصة بميزانية الجامعة ، واعداد التقارير المالية والحساب الختامي ، واعداد الردود على تقرير مراقب الحسابات وملاحظات ديوان المراقبة العامة ومتابعة الصرف من الهبات والوصايا والوفورات المتحققه من العقود الاستشارية والدراسات وفق إجراءات الصرف النظامية .
1- قسم تدقيق الشركات والمؤسسات
2- قسم تدقيق المسيرات والرواتب
3- قسم الحسابات
أ- الشيكات
ب- الصندوق
ج- الأضابير
1- السلف:
2- الصرف
أ. / ترفع السلف من الجهة الطالبة إلى صاحب الصلاحية.
ب. / صاحب الصلاحية يحيلها للإدارة المالية.
ج. / مدير الإدارة المالية يحيلها لقسم التدقيق للارتباط.
د. / بعد الارتباط تحال لقسم الحسابات للصرف.
هـ/ بعد الصرف يمضي المستفيد على المعاملة بالاستلام.
3- التسوية: بعد اكتمال الفواتير تقوم الجهة صاحبة السلفة بإرسال الفواتير لقسم التدقيق لتدقيقها ثم تحال للحسابات لعمل التسوية .
4- الحسميات : بعد طباعة وصرف الرواتب تطبع حسميات الرواتب ثم تصرف أوامر دفع ويرسل كل شيك للجهة المختصة .
5- العهد : بعد ورود خطاب من شؤون الموظفين بإنشاء عهده على احد الموظفين تنشأ العهدة ويتم الحسم من العهدة حسب ما يرد مع حسميات الرواتب .
6- قروض واشتراكات الطلاب : بعد صرف مكافآت الطلاب يتم صرف الاشتراكات والقروض لصناديق الطلاب (صندوق طلاب الجامعة ، الرس ، كليات البنات ، الكليات الصحية) .
7- تغذية جاري البنك.
- الصرف: خطاب من أمين الصندوق موضح فيه مبالغ وبنود الميزانية التي تمت على التغذية السابقة على ضوءه يتم صرف أمر دفع تغذية جاري البنك.
- التسوية: بعد صرف أمين الصندوق للشيكات يقوم بإعداد يومية موضح فيها رقم الشيك وأمر الصرف والمبلغ على ضوءه يتم عمل التسوية.
8- الصندوق:
- صرف شيكات أوامر الصرف
- تحصيل الإيرادات
- إذن تسوية (انقر على الاسم للتحميل)
- إذن صرف شيك (انقر على الاسم للتحميل)
- إذن صرف أمر دفع (انقر على الاسم للتحميل)
- حجز أولي (انقر على الاسم للتحميل)
موظفين الإدارة
م |
الاسم |
التحويلة |
م |
الاسم |
التحويلة |
1 |
|